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發表于 2020-07-08 19:37:19 股吧網頁版
券商力挺A股攻下3400點 “牛市大旗”未來誰接力?
來源:第一財經 作者:郭璐慶

  券商股熱度不減、板塊熱點輪動……A股的牛市氣氛吸引越來越多市場資金入場“掘金”。


  7月8日,鵬華匠心精選再次上演“一日售罄”,第一財經記者從業內獲悉,該產品募集總額超過1000億元。同日,北上資金全天凈買入11.53億元,為連續5日凈買入。


  7月1日以來,A股上演急速拉升行情,大盤在6個交易日內上漲400點,尤其是券商股連續上演漲停潮,賺錢效應明顯。“快牛”行情令不少投資者大呼,“行情來得太快就像龍卷風”。


  記者也注意到,在這輪急漲行情中,熱點從休閑服務、食品飲料,逐步向非銀、銀行過渡;之后逐漸擴散至房地產、采掘等周期行業,券商更是“大旗不倒”,代表品種光大證券(601788.SH)在6個交易日內大漲70%。


  券商業績大爆發


  從7月1日至今6個交易日內,大盤大漲400點,從不到3000點一路暴漲至3400點以上。在這背后,券商股是大盤暴漲的最有力推手之一。


  東方財富choice統計顯示,7月1日~8日,證券板塊(申萬二級)成交額4549.73億元,排在其后的分別是計算機應用、房地產、飲料制造以及半導體。


  從吸金量來看,吸金能力最強的亦為券商板塊。7月2日至今5個交易日,券商股凈流入144.5億元,比排名第二的保險股多了近105億元;凈流入第三的是銀行板塊,凈流入金額38.2億元。


  “券商合并的傳言是催化劑,事實上,今年以來IPO牛市對券商投行板塊的貢獻相當可觀,另外科創板的跟投也有不少浮盈。”某券商ETF基金經理分析。


  多家券商披露的6月份財務數據簡報顯示,與去年同期相比,業績均有大比例的提升。7月8日晚間,中信證券公告,6月份母公司凈利潤9.47億元,營收25億元;而5月份母公司營收為10.24億元,凈利為4.04億元。


  廣發證券公告稱,母公司6月實現凈利潤9.18億元,營收21.57億元,單月營收額創年內新高。


  又如,中信建投母公司6月實現凈利10億元,上年同期為4.52億元,同比增加121.2%;招商證券母公司凈利6.37億元,上年同期為3.78億元,同比增加68.5%;東吳證券母公司凈利為2.21億元,上年同期為9319萬元,同比增加137.1%。


  7月8日,軍工板塊成為滬深兩市“最靚的仔”,當日申萬一級行業中,國防軍工大漲8.34%,非銀、有色、計算機和鋼鐵分列2~5位。


  在分析人士看來,從7月1日開始,熱點從休閑服務、食品飲料,逐步向非銀、銀行過渡;之后逐漸擴散至房地產、采掘等板塊。這個過程中,非銀尤其是券商成為熱點常駐板塊,連續多日掀起漲停潮;另外,熱點開始逐漸向全行業覆蓋,8日有色鋼鐵板塊開始拉升。


  在軍工、非銀等板塊的帶動下,8日大盤繼續大漲。截至收盤,上證綜指上漲1.74%,站上3400點,創業板指大漲2.34%,報收2651.97點。


  “泡沫化”后如何接力


  統計顯示,在7月1日至今大漲14.2%后,采掘板塊今年年初至今仍然下跌10.86%;銀行板塊在上漲13.87%后,年初至今仍然只上漲了不到1%。


  “很明顯,在這幾日的大漲后還有板塊是負收益,說明今年來跌了不少。因此它們的補漲也是明顯的超跌補漲、估值修復行情。”華南某基金公司投研人士稱。


  這種情況同樣出現在非銀板塊上。在大漲近33%后,年初以來非銀板塊也只收獲17%的漲幅。而短時間內上漲過快,是否意味著對未來行情的透支?這是擺在投資經理面前的一道難題。


  與此同時,少數熱門板塊出現了“泡沫化”及“聰明錢”產業資本的移動,也引來機構人士的注意。


  “6月上市公司重要股東減持額度處于近幾年絕對高位,尤其集中在前期漲幅較大的醫藥、建筑、電子、傳媒、計算機等板塊,這一點值得重視。”博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示。


  據不完全統計,截至目前,約有50家上市公司拋出了股票減持計劃,還有近百份減持報告“在路上”。


  在招商基金看來,結構上,近期市場更多交易的是估值波動,仍要警惕隨著經濟逐步恢復,風格上發生切換,近期市場風格再平衡的壓力正在釋放過程中,這一趨勢仍可能在近期延續;從中期角度看,更具行業高景氣度和成長空間的科技板塊或更受交易性資金和散戶資金的青睞,仍值得重點關注;對于部分估值已經偏貴的消費和醫藥板塊個股,則可適當兌現盈利。


  因此,也有機構人士認為,可將目前的投資重心轉移到低估值、高股息的藍籌股上來。


  “就整體而言,目前價值型核心資產的凈資產收益率較高,而同時PB(市凈率)處于較低的分位,在當下市場配置一定比例的大型藍籌股,不僅能夠享受到短期低估值修復帶來的上漲機會,同時由于其增長穩定、高股息的因素,也具備較好的投資價值。”上述華南基金公司投研人士進一步表示。

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