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發表于 2020-07-04 00:21:33 股吧網頁版
一周飆漲5800億后 證券業再獲兩大利好!券商股還要漲?
來源:券商中國


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  券商再獲兩大催化劑!

  7月3日盤后,券商再有好消息傳來。為進一步提高市場服務水平,中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“本公司”)對《中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則(試行)》(以下簡稱“《保證金細則》”)第十九條和《轉融通業務合同》(以下簡稱《合同》)第六十九條進行了修改,取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制。

  其次,中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局發布了《標準化債權類資產認定規則》。業內人士認為,這可能會推動銀行資金加大配置權益類品種。

  那么,券商股是否還要漲?從目前的市場氣氛來看,的確是一個熾熱的狀態。但是,從資金流向來看,北上資金和機構已經在高位賣出一些券商股。因此,后面也可能出現一些分化。從整體趨勢來看,資本市場的改革仍有利于券商業務的延展。

  一周飆漲5800億,券商再獲兩大催化劑

  過去一周時間,券商股突然成了市場的“明星”,整個板塊單周漲幅超過20%,市值增長超過5800億元。

  然而,這還沒有結束。在周五盤后,政策層面再度傳來兩大催化劑。首先,證金公司表示,為進一步提高市場服務水平,中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“本公司”)對《中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則(試行)》(以下簡稱“《保證金細則》”)第十九條和《轉融通業務合同》(以下簡稱《合同》)第六十九條進行了修改,取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制,現予發布,并將有關事項通知如下:

  一、《保證金細則》第十九條第一款內容修改為“證券公司的保證金比例超過其保證金比例檔次時,可以向本公司申請提取超出部分的保證金。申請提取擔保資金的,還需滿足本公司關于現金占應繳保證金比例的規定。”

  二、《合同》第六十九條第一款內容相應修改為“乙方保證金比例超過其保證金比例檔次時,可以向甲方申請提取超出部分的保證金。”

   這本是一條不太起眼的消息,有不少券商兩融業務條線的人士告訴券商中國記者,一開始都沒看到這條消息。不過,后面還有一條更不起眼,但可能影響更大的消息,那就是中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局發布了《標準化債權類資產認定規則》。

  兩大消息催化力度有多大?

  關于證金公司取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制,一位券商兩融業務人員告訴券商中國記者,以往的規則是證金公司給各家定的保證金比例是根據各家風控標準來定的,但證金公司并未對外公布,有的可能是15%,有的可能是20%,也有的可能是30%。以往可能還設置了一個保證金提取線,但這樣不利于券商的保證金現金部分的管理,現在這樣做則大大提升了券商現金管理的便利性。

  她認為,這應該是鼓勵大家去做大融資融券的規模,準確地說,是鼓勵頭部券商做大融券市場的規模。而且這也與當下資本市場改革的趨勢比較吻合,科創板上來之后,融券規模有所提升,未來創業板也在改革,融券規模應該會進一步提升,此外還有T+0政策可能落地,可以說,未來市場的做空機制可能會更加完善。此外,當下融資規模也逐漸在朝著相對飽和和穩定的方向在走,融券應該是券商的一個業務突破口,與國外相比,券商的融券業務還有很大的發展空間。

  另一家券商的財務條線負責人表示,這個對于券商的情緒影響可能大于實質。因為,這筆資金對大多數券商來說,并不算多。但可以看出,政策是在朝著放松的方向在走,而且的確也給一些券商帶來了操作空間。比如,有些券商在評級比較低的時候,繳了比較高的保證金。后來評級上去了,保證金比例下調了,這個時候超出部分應該會退還。

  關于中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局發布了《標準化債權類資產認定規則》。文件提出,《認定規則》將標債資產定義為“依法發行的債券、資產支持證券等固定收益證券”,并列舉了部分標債資產。市場機構關注的部分債權類資產,如在銀行間、交易所債券市場交易的政金債、鐵道債、中央匯金債、熊貓債等品種,屬于《認定規則》中所列固定收益證券的細分品種,屬于標債資產;對永續債、可轉債,根據《企業會計準則》及發行機構會計歸屬等明確其資產屬性為債權的,屬于標債資產,資產屬性不屬于債權的,維持現行監管要求不變,且不按照《指導意見》有關非標資產監管要求處理。

  一家股份制銀行一位從業者向券商中國記者表示,這個文件短期內意義不是特別大,但長期還是充滿想象力。現在處于資管新規過渡期,后續的非標轉標難度會加大,非標融資壓力也會大幅增加。近兩年,很多銀行已經開始轉型,過去一年的利率債,銀行配得最多。而今年,對權益類資產的興趣也有明顯提升。但是他們還在尋找最穩妥的參與方式,比如定增配資等這些14-15年玩過的相對比較穩定的套路。

  機構、外資逢高出貨,光大首發風險提示公告

  券商股大漲背后,部分個股遭遇機構和北上資金聯手拋售。申萬宏源7月3日龍虎榜數據顯示,當日深股通買入1.19億元并賣出1.02億元,四家機構席位合計賣出2.5億元。

  光大證券7月2日龍虎榜數據顯示,最近3個交易日滬股通席位買入1.6億元同時賣出3.9億元,而機構專用席位大舉賣出7.6億元。賣方席位前五名比買方前五名多了近10億元。

  另有交易數據顯示,浙商證券7月3日龍虎榜數據顯示,機構專用席位買入5121萬元。7月3日深股通買入山西證券3663萬元同時賣出3531萬元,機構席位買入1970萬元賣出1865萬元;深股通買入第一創業8325萬元同時賣出1.2億元,機構席位買入2820萬元賣出4920萬元。

  最為值得留意的是,光大證券3日晚上發了一個風險提示公告,這是近段時間以來,券商行業第一個風險提示公告,此前都是“交易異常波動公告”。該公告不但說了公司自己的事,而且還對整個券商行業估值數據做了一個披露和對比。

  公告表示,根據數據顯示,截至2020年7月3日,申萬證券II板塊(含證券行業45家A股上市公司)市盈率(TTM,整體法)為33.80倍,市凈率(LF)為1.79倍;公司市盈率(TTM)為273.54倍、公司市盈率(TTM,扣除非經常性損益)為56.04倍,公司市凈率(LF)為2.00倍。公司市盈率明顯高于行業平均水平。公司特別提醒廣大投資者,注意二級市場交易風險,理性決策、審慎投資。

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